Hiệu quả đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50? Các thông tin về quỹ bạn nên biết!

Một trong những lựa chọn khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán chính là đầu tư thông qua quỹ đầu tư. Cùng Finhay tìm hiểu về quỹ ETF SSIAM VNX50 hiện đang được chú ý của rất nhiều nhà giao dịch. Đặc điểm và hiệu quả đầu tư mà bạn có thể có từ quỹ này nhé.

Thông tin chung về Quỹ ETF SSIAM VNX50

Ngoài thông tin rằng quỹ ETF SSIAM VNX50 là sản phẩm của công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm nhiều thông tin khác liên quan đến quỹ này trong nội dung sau đây.

Thông tin Quỹ ETF SSIAM VNX50

• Tên quỹ: ETF SSIAM VNX50
• Chỉ số tham chiếu: VNX50
• Niêm yết tại: Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM với mã giao dịch là FUESSV50
• Mã BLOOMBERG là: FUESSV50 VN EQUITY
• Hoạt động vào ngày: 10/12/2014
• Tiền tệ: VNĐ
• Công ty quản lý: Công ty cổ phần chứng khoán SSI
• Giá dịch vụ quản lý: 0.5%

Quỹ ETF SSIAM VNX50 có gì đặc biệt?

Xem thêm:

• Quỹ hoán đổi danh mục – quỹ ETF là gì? Một số quỹ ETF trên Finhay

Chỉ số tham chiếu VNX50 là gì? Ý nghĩa?

Chỉ số tham chiếu VNX50 chính là chỉ số giá trong thị trường chứng khoán. Nó bao gồm giá của 50 mã cổ phiếu, được niêm yết trên sàn HoSE và sàn HNX. 50 công ty cần có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng đạt chuẩn trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Cụ thể: 

• Tỷ lệ vốn hóa áp dụng tối đa cho mỗi cổ phiếu trong chỉ số VNX50 đạt 10%.
• Việc xem xét và điều chỉnh thực hiện định kỳ 6 tháng/ lần
• Chỉ số VNX50 đại diện cho 70% vốn hóa thị trường chứng khoán nước ta.

Mục tiêu và chiến lược đầu tư

Mục tiêu của quỹ ETF SSIAM VNX50 là đạt được hiệu quả đầu tư, bám sát với mức sinh lời thực tế của chỉ số tham khảo VNX50 trong mọi giai đoạn.

Quỹ hiện đang áp dụng chiến lược đầu tư theo hình thức thụ động. Không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn chỉ số tham chiếu, cũng như không thực hiện những biện pháp phòng thủ khi thị trường biến động bất lợi. Chính vì vậy, quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục đầu tư ở mức thấp hơn các quỹ chủ động, giảm chi phí hoạt động cho quỹ.

Mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ đã và đang áp dụng

Phương pháp phân bổ tài sản

Quỹ ETF SSIAM VNX50, thực hiện phương pháp phân bổ tài sản đầu tư mô phỏng toàn bộ. Quỹ đầu tư toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ VNX50. Khi chỉ số tham chiếu biến động ở thời điểm xem xét định kỳ, hoặc khi có những bất thường khác ảnh hưởng, thì quỹ ETF SSIAM VNX50 sẽ điều chỉnh danh mục đầu tư tương ứng với sự thay đổi của chỉ số tham chiếu VNX50.

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tính từ thời điểm thành lập cho đến đầu năm 2021, hiệu quả đầu tư của quỹ đạt 109.68% tăng trưởng. Tuy nhiên, cho đến năm 2018 quỹ mới chính thức sử dụng chỉ số VNX50 làm chỉ số tham chiếu. Chúng ta sẽ xét hiệu quả đầu tư từ năm 2018 chi tiết như sau:

Quy định giao dịch

Sản phẩm quỹ ETF SSIAM VNX50 đưa ra một số quy định trong quá trình hoạt động. Nhà đầu tư nên tham khảo để đảm bảo tuân thủ đúng quy định cũng như đạt được hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Quy định trong giao dịch của quỹ ETF SSIAM VNX50

Giao dịch sơ cấp

Đối với giao dịch sơ cấp:

• Lệnh hoán đổi mua/ bán thấp nhất: 1 lô đơn vị quỹ tương đương với 100.000 đơn vị quỹ
• Ngày giao dịch: Ngày T (Hằng ngày)
• Thời gian nhận lệnh cuối cùng ở thành viên lập quỹ: 14:40 ngày T

Để tham gia hoán đổi chứng chỉ quỹ bạn cần: Chuẩn bị rổ danh mục chứng khoán cơ cấu và nộp hồ sơ hoán đổi chứng chỉ tại Thành viên lập quỹ. Sau đó chuyển tiền vào tài khoản quỹ ở ngân hàng giám sát và nhận kết quản giao dịch thành công. Lưu ý về thời gian ngày T để không bị quá hạn trong giao dịch.

Giao dịch thứ cấp

Đối với giao dịch thứ cấp, nhà đầu tư có thể mua bán chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết trên sàn HoSE. Nhà đầu tư hoặc thành viên lập quỹ tiến hành đặt lệnh giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Mọi hoạt động thực hiện theo quy định của sở giao dịch chứng khoán và VSD – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

• Mã giao dịch là FUESSV50
• Giao dịch: Cách thức khớp lệnh liên tục
• Ngày giao dịch: Hằng ngày

Phí giao dịch

Đối với dịch vụ hoán đổi mua được giao dịch miễn phí. Dịch vụ hoán đổi bán sẽ miễn phí với thành viên lập quỹ, các nhà đầu tư khác áp dụng mức phí là 0.1% giá trị bán lại. Ngoài ra, quỹ sẽ tính thêm phí quản lý 0.5%/ tài khoản người dùng.

Bạn có thể tham khảo thêm về đối tác của quỹ, để kiểm chứng sự uy tín trong quá trình hoạt động. Hiện tại quỹ ETF được kiểm toán bởi một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới EY, người dùng có tham khảo và đưa ra lựa chọn đầu tư hợp lý nhất.

Trên đây là thông tin chi tiết về quỹ ETF SSIAM VNX50 mà Finhay muốn cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng bài viết đã giúp bạn bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích cho quá trình đầu tư của mình. Chúc bạn thành công.