Quỹ VN100 & Những thông tin quan trọng nhà đầu tư nên biết!

Một trong những quỹ đầu tư đang được chú ý nhất trên thị trường hiện nay chính là quỹ VN100 của VinaCapital. Trong bài viết này, cùng Finhay đi vào tìm hiểu chi tiết về quỹ VN100 – những đặc điểm, mục tiêu, chiến lược và hiệu quả đầu tư từ trước đến nay. 

Quỹ VN100 là gì?

Quỹ VN100 viết tắt từ VinaCapital VN100 ETF – thuộc loại hình quỹ giao dịch hối đoái lớn trên thị trường, có trụ sở tại Việt Nam và được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán nhà nước đương thời. Quỹ thành lập ngày 16/06/2020 và được niêm yết trên sàn HoSE vào ngày 21/07/2020.

Quỹ VN100 thuộc nhóm ngành tài chính bảo hiểm, có xu hướng tăng trưởng trong tương lai. Hiện có 6.300.000 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Đây là cơ hội để nhà đầu tư có thể tham gia vào quỹ, thông qua nắm giữ các cổ phiếu này với mức giá thấp hơn 20.000 đồng. 

Bổ sung thêm thông tin liên quan khác:

• Mã giao dịch: FUEVN100
• Sàn giao dịch: Sàn HoSE
• Thời gian giao dịch: 9:30 – 14:30 tại ngày T nếu rơi vào ngày làm việc. Từ 1:30 đến 2:40 tại ngày T nếu rơi vào ngày lễ
• Đại lý chuyển nhượng: VSD – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
• Địa chỉ liên hệ: Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 Hồ Chí Minh
• Điện thoại: (84-28) 3921 9930

Thông tin chung quỹ VN100

Đối với một quỹ đầu tư người ta sẽ quan tâm đến mục tiêu, chiến lược và kế hoạch thực hiện phân bổ tài sản của nó có thực sự hiệu quả. Quỹ VinaCapital VN100 ETF được quản lý chuyên nghiệp với mục tiêu đề ra cụ thể.

Mục tiêu, chiến lược quỹ 

Quỹ hoạt động với mục tiêu mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN100, sau khi đã trừ đi chi phí của quỹ. Việc đảm bảo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu, chịu trách nhiệm bởi công ty quản lý quỹ, đảm bảo rằng không vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Theo đó, quỹ thực hiện theo dõi và nhân rộng 95% chỉ số VN100, duy trì sai số không quá 0.5%. Thực hiện cân bằng theo mỗi quý và tính toán lại ở mỗi năm.

Việc chọn VN100 làm chỉ số tham khảo vì đây là chỉ số giá gia quyền thể hiện giá trị vốn hóa trong thị trường tự do. Nó giúp đo lường hoạt động của 100 cổ phiếu lớn nhất và tính thanh khoản cao nhất đang được niêm yết trên HoSE.

Đối với chiến lược, quỹ VN100 thực hiện chiến lược đầu tư thụ động, bám sát kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của chỉ số VN100. Quỹ sẽ đầu tư theo danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số, đúng với tỷ trọng tài sản theo quy định cụ thể. Thực hiện đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu,…mang lại thu nhập tín dụng có chất lượng đảm bảo khả năng việc thu hồi vốn của quỹ.

Phân bố tài sản của quỹ

Quỹ VN100 có sự linh hoạt trong việc phân bố tài sản. Tùy vào tình hình thị trường cùng cơ hội đầu tư tại mỗi thời điểm, công ty quản lý quỹ sẽ phân bố tài sản, cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư. Một số tài sản mà quỹ sẽ đầu tư gồm:

• Tài sản có thu nhập cố định: Tiền gửi ngân hàng, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, trái phiếu niêm yết của các tổ chức thành lập theo quy định của luật pháp,…
• Cổ phiếu: Cổ phiếu được niêm yết trên sàn và đăng ký giao dịch.
• Công cụ phái sinh
• Tài sản khác.

Quỹ Vinacapital VN100 ETF có gì đặc biệt?

Thông qua quỹ VinaCapital VN100 ETF, nhà đầu tư có cơ hội tiếp xúc với các công ty có vốn hóa lớn trên thị trường, không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nắm bắt và theo dõi diễn biến chi tiết của VN Index, … 

Thông tin thành viên lập quỹ và ngân hàng giám sát

Quỹ VN100 có 4 thành viên lập quỹ sau đây:

• Công ty CPCK Bảo Việt
• Công ty CPCK BIDV
• Công ty CPCK KIS Việt Nam
• Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital

4 công ty trên đều có danh tiếng trong thị trường tài chính chứng khoán hiện nay. Quỹ này cũng có đưa ra điều lệ cụ thể quy định về lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các thành viên lập quỹ. Riêng về ngân hàng giám sát, quỹ VN100 được giám sát bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa  – TP HCM.

Hiệu quả đầu tư tính đến thời điểm gần nhất

Tính đến ngày 31/06/2021 quỹ VN100 đã tăng trưởng cụ thể như sau:

• Theo quý thì quỹ tăng 38.2% tương đương với chỉ số VN100 là 38.46% 
• Theo từng tháng thì quỹ VN100 tăng 4.12% so với chỉ số VN100 là 4.20% 
• Theo mỗi quý thì quỹ tăng 23.66% trong khi chỉ số VN100 tăng 23.86%

Tỷ lệ tăng trưởng này gần như bám sát với sự thay đổi của chỉ số tham khảo mà quỹ đã nêu ra trong phần mục tiêu.

Biểu phí quỹ VN100

Tùy vào từng loại quỹ đầu tư chứng khoán mà sẽ có quy định về biểu phí khác nhau. Đối với quỹ VN100 có cách tính phí như sau:

• Phí đăng ký và tạo tài khoản: 0%/ giá trị giao dịch cho người tham gia hoặc bên được ủy quyền
• Phí quản lý: 0.67%/ giá trị tài sản ròng mỗi năm

Một số lưu ý khác

• Mức đầu tư tối thiểu: Đối với giao dịch sơ cấp yêu cầu tối thiểu mỗi đăng ký đầu tư là 100.000 chứng chỉ quỹ. Còn giao dịch thứ cấp cần ít nhất 10 chứng chỉ ETF
• Tần suất giao dịch: Mỗi ngày (Ngày T) với phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục
• Công ty kiểm toán quỹ: Vào ngày 31/07/2020, công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Trên đây là thông tin chi tiết về quỹ VN100 mà Finhay muốn cung cấp cho bạn đọc. Hy vọng, nội dung này đã cung cấp thêm cho bạn nhiều kiến thức tài chính bổ ích cho quá trình đầu tư của mình.